中共辽宁省直属机关工委党校2016年度部门决算
目 录
第一部分 中共辽宁省直属机关工委党校概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共辽宁省直属机关工委党校2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共辽宁省直属机关工委党校2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共辽宁省直属机关工委党校概况
一、 主要职责及内设机构
主要职责：负责对省直单位副处级党员领导干部、调研员、党群干部、中青年干部和中高级专业技术人员等进行基本理论教育培训及继续教育；受省委、省政府有关部门委托，对省直机关直属单位干部职工进行更新知识、专门业务培训；负责对省直部、委、办、厅、局机关党校进行业务指导；开展有关机关党的建设、干部队伍建设、干部教育等方面的研究，为加强机关党的建设和干部队伍建设提供咨询服务。
内设机构：校（党）委办公室、培训部、对外培训中心、辽宁中华传统文化研究会管理办公室、科研部、基础理论教研部、管理教研部、财务部、后勤服务部。
二、 部门决算单位构成
无二级预算单位，2016年部门决算编制范围为中共辽宁省直属机关工委党校本级。
第二部分 中共辽宁省直属机关工委党校2016年度部门决算公开报表
（详见附件）
第三部分 中共辽宁省直属机关工委党校2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1365.64万元，包括：
1.财政拨款收入1327.1万元。比2015年减少244万元，主要原因是项目经费减少。
2.其他收入38.54万元，主要是工委拨入的干部教育经费5万元，社科联等部门拨入课题经费9.07万元，组织部等部门拨入考务费24.47万元。比2015年增加8.54万元,主要原因是课题经费和考务费的增加。
3.上年结转和结余72.07万元，主要是基本支出结转47.07万元，工委以前年度拨入的干部教育经费25万元。
（二）支出总计1335.13万元，包括：
1.基本支出1008.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出460.51万元，对个人和家庭的补助支出398.8万元，商品和服务支出137.82万元，其他资本性支出11.5万元。比2015年增加34.33万元，主要原因是在职人员增加。
2.项目支出326.5万元，主要包括干部培训等业务支出。比2015年减少318.7万元，主要原因是房屋装修改造项目减少。
（三）年末结转和结余102.57万元
主要是人员调资和项目未完成等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映中共辽宁省直属机关工委党校2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1330.13万元，其中：基本支出1008.63万元，项目支出321.5万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出1330.13万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出977.29万元，社会保障和就业支出255.96万元，医疗卫生与计划生育支出53.2万元，住房保障支出48.69万元。
1. 教育支出977.29万元，包括：
干部教育支出977.29万元，主要是干部培训等支出。
2.社会保障和就业支出255.96万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休104.36万元，主要是离退休人员等支出。
（2）事业单位离退休费151.6万元，主要是离退休人员等支出。
3.医疗卫生支出53.2万元，包括：
（1）行政单位医疗23.8万元，主要是行政人员医疗保险、离休人员医药费等支出。
（2）事业单位医疗29.4万元，主要是事业人员医疗保险、离休人员医药费等支出。
4. 住房保障支出48.69万元，包括：
住房公积金48.69万元，主要是职工住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.6万元，其中：公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费13.9万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出7.13万元，下降45.7%，主要是厉行节约等原因。
1.公务接待费0.09万元，主要用于公务接待等，2016年公务接待累计1批次，3人次。
3.公务用车购置及运行维护费8.39万元，其中：公务用车运行维护费8.39万元。2016年年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年工委党校运行经费支出149.32万元，比2015年减少117.73万元，减少44.1%，主要原因是2015年支出了被占用的离休人员医药费。
（二）政府采购支出情况
2016年工委党校政府采购支出总额76.67万元，其中：政府采购货物支出13.55万元，政府采购工程支出58.1万元，政府采购服务支出5.02万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，工委党校共有车辆4辆全部为一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我校组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金321.5万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
通过财政对此项工作的考核，我校获得92.9的考核评分，在122个省直一级预算部门中排第30名的良好成绩。
（五）其他情况
《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《2016年度财政专户管理资金收入支出决算表》（公开08表）两张表为空表，即零报告。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。